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海通策略近日表示，22年10月以來價值、成長均是內(nèi)部分化明顯，行業(yè)和指數(shù)角度均可驗(yàn)證。本質(zhì)上過去一段時間行情是情緒修復(fù)，政策和事件驅(qū)動下數(shù)字經(jīng)濟(jì)、中特估表現(xiàn)好，未來行情或進(jìn)入基本面驅(qū)動。全年牛市格局未變，當(dāng)前處在蓄勢階段，行業(yè)或階段性再平衡。未來行情或進(jìn)入由業(yè)績驗(yàn)證的去偽存真階段，關(guān)注政策和技術(shù)兩條主線機(jī)會。第一，從政策線看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐，數(shù)字要素流通體系正在加快建立，政府有望加大對數(shù)字安全和數(shù)字基建的投入。第二，從技術(shù)線看，人工智能應(yīng)用落地，大模型、半導(dǎo)體等上游軟硬件領(lǐng)域有望率先受益。
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